BofA Research повысил целевую цену акций Centene Corporation (CNC) до $82, что является значительным шагом для инвесторов в секторе управляемого здравоохранения. Рейтинг «Покупать» был присвоен компании на фоне ожидаемого роста прибыли на акцию в 2027 году, который составит $4,70 по базовому показателю и $5,20 по отчетному, что близко к консенсус-прогнозу в $5,25.

Согласно отчету, медицинский коэффициент убытков (MLR) в сегменте Medicaid снизился на 30 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и ожидается на уровне 93,5% за год. Несмотря на прогнозируемое снижение числа участников Medicaid на 8-9% в четвертом квартале, ожидается повышение ставок на 5% в 2026 году, что может компенсировать потери. Примечательно, что 40% обновлений ставок состоится 1 января 2027 года.

Сегмент Medicare также продемонстрировал положительные результаты, превзойдя ожидания с предварительными налоговыми маржами Part D в диапазоне 3% и прогнозируемым ростом числа участников в 2027 году. Кроме того, сегмент Medicare Advantage достигнет точки безубыточности в 2026 году, что на год раньше запланированного срока.

Для рынка это может означать рост интереса инвесторов к акциям Centene, что, в свою очередь, может привести к повышению их цены. Ожидаемый рост прибыли и улучшение маржи делают компанию более привлекательной для вложений в секторе здравоохранения.

Тем не менее, инвесторам следует учитывать возможные риски, такие как изменения в законодательстве или регулировании здравоохранения, которые могут повлиять на финансовые показатели Centene, а также конкуренцию в секторе, способную оказать давление на прибыльность компании.

По материалам: Investing.com